公告日期：2017-07-26

　　 工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金第五次分红公告
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工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金第
五次分红公告
公告送出日期： 2017 年 7 月 26 日
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金第五次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 工银恒丰纯债债券
基金主代码 003551
基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》、
《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
的有关规定、《 工银瑞信恒丰纯债债券型
证券投资基金基金合同》 的有关约定
收益分配基准日 2017 年 7 月 19 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值（单
位： 人民币元）
1.0041
基准日基金可供分配利润
（ 单位： 人民币元）
10,943,804.89
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（ 单位： 人民币元）
8,755,043.92
本次分红方案（ 单位： 元/10 份基金份额） 0.040
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五次分红，2017 年第
五次分红
注： 1、 本基金收益分配方式为现金分红；
2、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次收益分配比
例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 80%， 若《 基金合同》 生效不满 3 个月可不进行
收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 7 月 27 日
除息日 2017 年 7 月 27 日
现金红利发放日 2017 年 7 月 28 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利， 无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金第五次分红公告
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注： 现金分红款将于 2017 年 7 月 28 日自基金托管账户划出
3. 其他需要提示的事项
1、 权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益， 权益登记日当日申请赎回的基
金份额享有本次分红权益。
2、 根据《 工银瑞信恒......
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