公告日期:2017-01-21
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金
2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年一月二十一日
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 27 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 工银恒丰纯债债券
交易代码 003551
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日
报告期末基金份额总额 10,293,392,857.76 份
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过对债券的积极投资,
追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对
GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进
行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并
在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏
观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未
来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金
供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的配置
并构建投资组合。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长
期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,
高于货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中信建投证券股份有限公司
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016 年 10 月 27 日 - 2016 年 12 月 31
日 )
1.本期已实现收益 20,756,596.97
2.本期利润
23,094,744.88<......
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