公告日期：2016-10-18

工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司

目 录
一、基金托管协议当事人..............................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查................................8
五、基金财产保管....................................................9
六、指令的发送、确认和执行.........................................12
七、 交易及清算交收安排.............................................15
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................18
九、基金收益分配...................................................24
十、 信息披露.......................................................25
十一、基金费用.....................................................27
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................29
十三、基金有关文件和档案的保存.....................................30
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................31
十五、禁止行为.....................................................34
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.....................35
十七、违约责任.....................................................37
十八、 争议解决方式.................................................39
十九、基金托管协议的效力...........................................40
二十、其他事项.....................................................41
二十一、基金托管协议的签订.........................................42
工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金 托管协议
4-1
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲
5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
法定代表人：郭特华
设立日期： 2005 年 6 月 21 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【 2005】 93 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
存续期限：持续经营
联系电话： 400-811-9999
（二）基金托管人
名称：中信建投证券股份有限公司
住所： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
成立时间： 2005 年 11 月 02 日
批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2005]112 号
组织形式： 有限股份公司
注册资本：人民币 61 亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号： 证监许可【 2015】 219 号
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业
务(保险兼业代理业务许可证有效期至 2016 年 07 月 08 日)；股票期权做市业务；
证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。
工银瑞信恒丰纯债债券型证……
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