公告日期:2016-10-27
浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人: 杭州银行股份有限公司
二零一六年六月
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目 录
一、基金托管协议当事人..............................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则......................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................10
五、基金财产的保管....................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行....................................................................14
七、交易及清算交收安排............................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算............................................................21
九、基金收益分配........................................................................................25
十、基金信息披露........................................................................................26
十一、基金费用............................................................................................27
十二、基金份额持有人名册的保管............................................................28
十三、基金有关文件档案的保存................................................................29
十四、基金管理人和基金托管人的更换....................................................29
十五、禁止行为...................................................
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