公告日期：2024-04-19

浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浙商惠裕纯债

基金主代码 003549

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 207,454,123.32 份

投资目标 在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长
期稳定投资回报。

投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在
科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收益最
佳匹配。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型，预期收益和风险高于货币市场基金,

但低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险/

收益的产品。

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 杭州银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 浙商惠裕纯债 A 浙商惠裕纯债 C 浙商惠裕纯债 D

下属分级基金的交易代码 003549 017544 021165

报告期末下属分级基金的份额总额 4,999,369.64 份 202,454,753.68 份 -份

注：本基金自 2024 年 3 月 29 日起增设 D 类份额。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 报告期（2024 年 3 月 29 日-2024
日） 年 3 月 31 日）

浙商惠裕纯债 A 浙商惠裕纯债 C 浙商惠裕纯债 D

1.本期已实现收益 36,053.36 1,318,713.69 -

2.本期利润 68,307.93 2,585,716.05 -……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。