浙商惠裕纯债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2024-04-11
浙商惠裕纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期:2024年4月11日
1、公告基本信息
基金名称 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
基金简称 浙商惠裕纯债
基金主代码 003549
基金合同生效日 2016年11月7日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
公告依据 有关规定、《浙商惠裕纯债债券型证券投资
基 金 基金 合同 》、《浙 商 惠 裕 纯 债 债 券 型 证
券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2024年4月9日
下属分级基金的基金简称 浙 商 惠 裕 纯 浙商惠裕纯债 浙商惠裕纯
债A C 债D
下属分级基金的交易代码 003549 017544 021165
截止收益 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0325 1.0261 1.0320
分配基准 基准日基金可供分配利润(单位:元) 158,263.17 5,279,090.80 3.08
日的相关 截止基准日按照基金合同约定的分红比
指标 例计算的应分配金额(单位:元) 15,826.32 527,909.08 0.31
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.2500 0.2500 0.2500
有关年度分红次数的说明 2024年度收益的第1次分红
注:本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;”
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年4月12日
除息日 2024年4月12日
现金红利发放日 2024年4月15日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
选择 红利 再投 资方 式的 投资 者所 转 换 的 基 金 份 额 将 以 2024
红利再投资相关事项的说明 年4月12日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份
额, 红利再投资所转换的基金份额于2024年4月15日直接划
入其基金账户,2024年4月16日起投资者可以查询。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券
税收相……
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