浙商惠裕纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
浙商惠裕纯债债券型证券投资基金2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商惠裕纯债
基金主代码 003549
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日
报告期末基金份额总额 5,800,300.31 份
投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长
期稳定投资回报。
投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在
科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收益最
佳匹配。
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型,预期收益和风险高于货币市场基金,
但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期风险/
收益的产品。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 浙商惠裕纯债 A 浙商惠裕纯债 C
下属分级基金的交易代码 003549 017544
报告期末下属分级基金的份额总额 5,273,099.93 份 527,200.38 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
浙商惠裕纯债 A 浙商惠裕纯债 C
1.本期已实现收益 -17,835.51 1,868.87
2.本期利润 -30,329.56 2,347.93
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0045 0.0005
4.期末基金资产净值 ……
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