浙商惠裕纯债债券型证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-09-14
浙商惠裕纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 9 月 14 日
1、公告基本信息
基金名称 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金
基金简称 浙商惠裕纯债
基金主代码 003549
基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日
基金管理人名称 浙商基金管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》的有关规定、《浙商惠裕纯债
债券型证券投资基金基金合同》、《浙
商惠裕纯债债券型证券投资基金招募
说明书》的有关约定
收益分配基准日 2022 年 9 月 9 日
基准日基金份额净值(单位:元 ) 1.0385
截 止 收 益 分
配 基 准 日 的 基准日基金可供分配利润(单位:元 ) 36,276,825.05
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红
3,627,682.51
比例计算的应分配金额(单位:元 )
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.3800
有关年度分红次数的说明 2022 年度收益的第 1 次分红
注:本基金基金合同"十六、基金的收益与分配"规定为:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;”
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 9 月 15 日
除息日 2022 年 9 月 15 日
现金红利发放日 2022 年 9 月 16 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
将以 2022 年 9 月 15 日除息后的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金
份额于 2022 年 9 月 16 日直接划入其基金账户,
2022 年 9 月 19 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税
[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收
所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
……
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