浙商惠裕纯债债券型证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
浙商惠裕纯债债券型证券投资基金2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商惠裕纯债
基金主代码 003549
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日
报告期末基金份额总额 1,231,456,496.09 份
投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回
报。
投资策略 本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,在科学分析与有
效管理风险的基础上,实现风险与收益最佳匹配。
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金为债券型,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型
基金、股票型基金,属于中等预期风险/收益的产品。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 11,591,549.69
2.本期利润 5,903,430.19
3.加权平均基金份额本期利润 0.0048
4.期末基金资产净值 1,240,793,847.91
5.期末基金份额净值 1.0076
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较基
净值增长率 净值增长率 业绩比较基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③
准差④
过去三个月 0.48% 0.06% -0.29% 0.10% 0.77% -……
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