浙商惠裕纯债债券型证券投资基金2021年第三季度报告
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公告日期:2021-10-27
浙商惠裕纯债债券型证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金托管人:杭州银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浙商惠裕纯债
交易代码 003549
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日
报告期末基金份额总额 1,229,281,284.11 份
投资目标 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的
长期稳定投资回报。
本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略,
投资策略 在科学分析与有效管理风险的基础上,实现风险与收
益最佳匹配。
业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率
本基金为债券型,预期收益和风险高于货币市场基
风险收益特征 金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期
风险/收益的产品。
基金管理人 浙商基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 7 月 1 日 - 2021 年 9 月 30 日 )
1.本期已实现收益 16,952,414.15
2.本期利润 23,888,567.50
3.加权平均基金份额本期利润 0.0194
4.期末基金资产净值 1,396,280,125.71
5.期末基金份额净值 1.1359
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准
阶段 ……
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