公告日期：2024-12-25

宏利沪深300指数增强型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年12月25日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利沪深300指数增强型证券投资基金

基金简称 宏利沪深300指数

基金主代码 162213

基金合同生效日 2018年3月16日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信

公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《宏利沪深300指数增强型证

券投资基金基金合同》和《宏利沪深300指数增强型证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2024年12月19日

截止收益 基准日基金份额净值（单位： 1.6195

分配基准 人民币元）

日的相关 基准日基金可供分配利润 714,107,210.34

指标 （单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2024年度第5次分红

下属分级基金的基金简称 宏利沪深300指数A 宏利沪深300指数C

下属分级基金的交易代码 162213 003548

截止基准 基准日下属分级基金份额净 1.6232 1.6042

日下属分 值（单位： 人民币元）

级基金的 基准日下属分级基金可供分 576,728,295.14 137,378,915.20

相关指标 配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单位：元 0.7200 0.7300

/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月26日

除息日 2024年12月26日

现金红利发放日 2024年12月27日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金

全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以

2024年12月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资

红利再投资相关事项的说明 份额，本公司于2024年12月27日对红利再投资所转换的基

金份额进行确认并通知各销售机构。 2024年12月30日起

投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政

税收相关事项的说明 部、国家税务……
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