公告日期：2024-11-29

宏利沪深300指数增强型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2024年11月29日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利沪深300指数增强型证券投资基金

基金简称 宏利沪深300指数

基金主代码 162213

基金合同生效日 2018年3月16日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法

公告依据 规以及《宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》和《宏利沪深300指数增强型证券

投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年11月25日

基准日基金

份 额 净 值 1.6401

截 止 收 益 （单位：人民

分 配 基 准 币元）

日 的 相 关 基准日基金

指标 可供分配利 747,432,670.23

润（单位：人

民币元）

有关年度分红次数的说 2024年度第4次分红

明

下属分级基金的基金简 宏利沪深300指数A 宏利沪深300指数C

称

下属分级基金的交易代 162213 003548

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.6443 1.6253

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 583,945,154.64 163,487,515.59

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.7400 0.7310

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月2日

除息日 2024年12月2日

现金红利发放日 2024年12月3日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年12

红利再投资相关事项的说明 月2日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本公司于

2024年12月3日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知

各销售机构。 2024年12月4日起投资者可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国

税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，……
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