公告日期：2024-09-25

宏利沪深300指数增强型证券投资基金分红
公告

公告送出日期：2024年9月25日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利沪深300指数增强型证券投资基金

基金简称 宏利沪深300指数

基金主代码 162213

基金合同生效日 2018年3月16日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披

公告依据 露管理办法》等法律法规以及《宏利沪深300指数增强型证券投资基

金基金合同》 和 《宏利沪深300指数增强型证券投资基金招募说明

书》

收益分配基准日 2024年9月19日

截 止 收 益 基准日基金份额净值（单 位：人民 1.4776

分 配 基 准 币元）

日 的 相 关 基准日基金可供分配利润 （单位：

指标 人民币元） 438,273,839.31

有关年度分红次数的说明 2024年度第3次分红

下属分级基金的基金简称 宏利沪深300指数A 宏利沪深300指数C

下属分级基金的交易代码 162213 003548

截 止 基 准 基准日下属分级基金份额净值（单 1.4827 1.4664

日 下 属 分 位： 人民币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可供分配利润

相关指标 （单位:人民币元） 305,891,784.49 132,382,054.82

本次下属分 级 基 金 分 红 方 案（单 位 ：元 /10 份 基 0.6820 0.6750

金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月26日

除息日 2024年9月26日

现金红利发放日 2024年9月27日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年9月26日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2024年9月27日

对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2024年9

月30日起投……
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