公告日期：2024-08-07

宏利沪深300指数增强型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2024年8月7日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利沪深300指数增强型证券投资基金

基金简称 宏利沪深300指数

基金主代码 162213

基金合同生效日 2018年3月16日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》等法律法规以及《宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》和《宏

利沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年8月1日

截 止 收 益 基准日基金份额净值（单 1.6404

分 配 基 准 位：人民币元）

日 的 相 关 基准日基金可供分配利 515,396,204.19

指标 润（单位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 2024年度第2次分红

下属分级基金的基金简称 宏利沪深300指数A 宏利沪深300指数C

下属分级基金的交易代码 162213 003548

基准日下属分级基金份

截 止 基 准 额净值 （单位： 人民币 1.6443 1.6268

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金可

相关指标 供分配利润（单 位:人民 403,174,501.02 112,221,703.17

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.7400 0.7320

/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月8日

除息日 2024年8月8日

现金红利发放日 2024年8月9日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年8月

红利再投资相关事项的说明 8日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 本公司于2024

年8月9日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售机构。 2024年8月12日起投资者可以查询。

根据财政部 、国家税务 总 局 的 财 税 字［2002］128 号《财 政 部、国

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