公告日期：2023-07-21

宏利沪深 300 指数增强型证券投资基金
2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2023 年 04 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 宏利沪深 300 指数

基金主代码 162213

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 326,093,708.20 份

投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对沪深 300 指数进行
有效跟踪的被动投资基础上，结合增强型的主动投资，
力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟踪误差不超过
7.75％，力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产
的长期增值。

投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，在控制与比较基准偏
离风险的前提下，综合利用多种量化投资模型和指数增
强技术，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%+同业存款利率×5%。

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益
高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 宏利沪深 300 指数 A 宏利沪深 300 指数 C

下属分级基金的交易代码 162213 003548

报告期末下属分级基金的份额总额 311,770,497.86 份 14,323,210.34 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

宏利沪深 300 指数 A ……
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