公告日期：2016-11-22

　　长城久信债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
二一六年十一月
长城久信债券型证券投资基金托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................................................................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ....................................................................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................................................................. 10
五、基金财产的保管 ..................................................................................................................... 11
六、指令的发送、确认和执行 ..................................................................................................... 13
七、交易及清算交收安排 ............................................................................................................. 16
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................................................................. 18
九、基金收益分配 ......................................................................................................................... 22
十、基金信息披露 ......................................................................................................................... 23
十一、基金费用 .........
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