公告日期:2020-05-27
东兴证券股份有限公司关于东兴兴利债券型证券投资基金增设 C 类
基金份额并修订基金合同、托管协议的公告
东兴兴利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2017 年 4 月 14 日
成立。为更好地满足投资者需求,依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规以及《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”),经过认真研究,经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,东兴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)
决定自 2020 年 5 月 27 日起对本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额(C
类基金份额代码:009617),原基金份额转为 A 类基金份额( A 类基金份额代码: 003545)同时对《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》和《东兴兴利债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)、《东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)进行了相应修改。现将有关修订内容公告如下:
1、基金份额类别
本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额,原基金份额(基金代码:003545)转为 A 类基金份额。
A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不计提销售服务费;C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用。
A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
2、C 类基金份额的费率结构
本次增设的 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%。C 类基金份额的赎
回费率结构如下:
基金份额持有期限(Y) 赎回费率 归入基金资产比例
Y <7 天 1.50% 100%
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