公告日期：2022-12-29

东兴兴利债券型证券投资基金2022年第一次分红公告
公告送出日期：2022年12月29日

1．公告基本信息

基金名称 东兴兴利债券型证券投资基金

基金简称 东兴兴利债券

基金主代码 003545

基金合同生效日 2017年04月14日

基金管理人名称 东兴基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《东
公告依据 兴兴利债券型证券投资基金基金合同》、《东兴兴利
债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年12月21日

基准日基金可供分配 222,101,476.82

截止收 利润（单位:人民币元）
益分配 截止基准日按照基金
基准日 合同约定的分红比例

的相关 86,016,834.65

指标 计算的应分配金额（单

位:人民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D

下属分级基金的交易代码 003545 009617 011024

基准日下属分级基金份 1.0681 1.0677 1.0614

截止 额净值（单位:人民币元）
基准 基准日下属分级基金可

日下 供分配利润（单位:人民64,454,531.48 117,677,926.76 39,969,018.58
属分 币元）
级基
金的 截止基准日按照基金合

相关 同约定的分红比例计算 30,206,154.89 39,008,658.19 16,802,021.56
指标 的应分配金额（单位:人

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.20 0.20 0.20

位:元/10份基金份额）

注：（1）《东兴兴利债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次基金收益分配比例不低于该次可分配收益的30%。截止收益分配基准日，本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额可供分配利润的30%分别为19,336,359.44元、35,303,378.03元、11,990,705.57元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额分配0.2元。
2．与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年12月29日

除息日 2022年12月29日

现金红利发放日 2022年12月30日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资的投资者由红利所得的基金份
额将以2022年12月29日除权后的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投
资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机
构。投资者可自2023年1月3日起查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基
税收相关事项的说明 金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基
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