公告日期：2022-07-21

东兴兴利债券型证券投资基金

2022年第2季度报告

2022年06月30日

基金管理人:东兴基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2022年07月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至2022年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东兴兴利债券

基金主代码 003545

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年04月14日

报告期末基金份额总额 15,667,437,627.04份

本基金在积极投资、严格控制风险的前提下，追求基金资
投资目标 产的长期、稳定增值，力争获得超越业绩比较基准的投资
收益。

本基金通过对我国宏观经济指标、国家产业政策、货币政
策和财政政策及我国资本市场的运行状况等深入研究,判
断我国宏观经济发展趋势、中短期利率走势、债券市场预
投资策略 期风险水平和相对收益率。在严格控制风险的基础上，通
过对宏观经济形势、国家货币和财政政策、利率变化趋势、
市场流动性和估值水平等因素的综合分析，据此评价未来
一段时间债券市场和股票市场的相对投资价值，动态调整
债券、股票类资产的配置比例。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品
风险收益特征 种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金。

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D

下属分级基金的交易代码 003545 009617 011024

报告期末下属分级基金的 1,569,342,608.78份 10,363,854,886.05份 3,734,240,132.21份
份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年04月01日 - 2022年06月30日)

东兴兴利债券A 东兴兴利债券C 东兴兴利债券D

1.本期已实现收益 9,273,448.49 55,631,389.94 24,643,039.37

2.本期利润 14,078,781.84 84,942,538.79 40,679,792.90

3.加……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。