公告日期：2022-05-27

东兴兴利债券型证券投资基金
招募说明书（ 更新）
（ 2022 年第 1 号）
基金管理人： 东兴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
2022 年 5 月 27 日公告
东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书（ 更新） （ 2022 年第 1 号）
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重要提示
东兴兴利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2016 年 9 月 9 日
经中国证券监督管理委员会证监许可【 2016】 2073 号文注册募集， 于 2021 年 2
月 26 日经中国证券监督管理委员会证监许可【 2021】 580 号文变更注册。本基
金基金合同于 2017 年 4 月 14 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购（或
申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，本
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括：因整体政治、经济、社会等环
境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，
由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的中低风险品种，理论上其长期
平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、
基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益
特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否
和投资者的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书（ 更新）所载内容截止日为 2022 年 5 月 24 日，有关财务数据
和净值表现截止日为 2022 年 3 月 31 日。 本招募说明书已经本基金托管人复核。
本次招募说明书主要更新内容如下：
（一） 更新了“重要提示”中内容更新截止日。
（二） 更新了“三、基金管理人”中相关内容。
（三）更新了“四、基金托管人”中相关内容。
东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书（ 更新） （ 2022 年第 1 号）
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（四）更新了“八、基金的投资”中“基金的投资组合报告” ， 该部分内容
均按有关规定编制，并经本基金托管人复核，但未经审计。
（ 五）更新了“九、基金的业绩”中相关内容，该部分内容均按有关规定编
制，并经本基金托管人复核， 但未经审计。
（六）更新了“二十二、其他应披露事项”，披露了自 2021 年 5 月 24 日到
本次《招募说明书（更新）》 内容截止日之间涉及本基金的相关公告。
东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书（ 更新） （ 2022 年第 1 号）
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目录
一 、 绪 言 ...............................................................................................................................................5
二 、 释 义 ...............................................................................................................................................6
三 、 基 金 管 理 人 ..............................................................................................................................12
四 、 基 金 托 管 人 ..............................................................................................................................19
五 、 相 关……
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