公告日期：2018-07-14

　　
基金主代码 003534

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年11月7日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披
露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《浦银安盛日日丰货币市场基金基金合同》
（以下 简称“《基金合同》”）、《浦银安盛日
日丰货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招
募说明书》”）等有关规定

转换转入起始日 2018年7月16日

转换转出起始日 2018年7月16日

浦银安盛日日 浦银安盛日日 浦银安盛日日

下属分级基金的基金简称 丰A 丰B 丰D

下属分级基金的交易代码 003534 003535 003536

该分级基金是否开放转换 是 是 是

3日常转换业务
3.1转换费率

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。
3.1.1赎回费用

按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。
3.1.2申购费用补差

按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。
3.1.3具体计算公式

1)转出基金为货币基金

转出金额=转出基金份额当日转出基金份额净值

申购补差费率=转入基金的申购费率

申购补差费用＝转出金额补差费率／（1＋补差费率）
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