公告日期：2017-01-13

浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海农商银行为代销机构并开通基金定投及基金转换业务和参加申购费率优惠活动的公告

根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商银行”）签署的代理销 售协议，上海农商银行从2017年1月16日起正式新增代理销售本公司旗下部分开放式基金并开通其代理基金定期定额申购业务和基金转换业务。本公司旗下部分开放式基金于同日起参加上海农商银行申购费率优惠活动。具体公告如下：

一、代销机构信息

名称：上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-20、22-

27层

法定代表人：冀光恒

客服电话：021-962999

二、适用基金及业务范围

序号 基金代码 基金名称参加申购费率优惠 开通定投业务 开通转换业

务

1 519111浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类√√√

2 519112浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类-√√

3 519116浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金√√√

4 519120浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金√√√

5 519126浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金√√√

6 519127浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类√√

√

7 003534浦银安盛日日丰货币市场基金A类-√-

8 003535浦银安盛日日丰货币市场基金B类---

三、开通基金定投业务

基金定投指投资者通过上海农商银行提交申请，约定固定扣款时间和扣款金额，由上海农商银行于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。

1、 适用基金

除浦银安盛日日丰货币市场基金B类，其余上述基金均开通定期定额投

资业务。

2、优惠活动方案

投资人通过上海农商银行柜面成功进行基金定投业务享有8折优惠，通

过上海农商银行个人网上银行、手机银行成功进行基金定投业务享有

4折优惠。若享受优惠折扣后申购费率低于0.6%的，则按0.6%执行，原

申购费率等于或低于0.6%的，则按原费率执行。原费率为固定费用的不

再优惠。

3、投资者可到上海农商银行的营业网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，每期扣款金额最低为100元。

4、上海农商银行将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以上海农商银行的具体规定为准。具体扣款方式按上海农商银行的相关业务规则办理。

5、基金的注册登记人按照基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基

准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者

的基金账户，投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

6、基金定投业务办理的办理程序、具体时间、流程及变更和终止以上海农商银行受理网点的安排和规定为准。

四、基金转换业务

（一）适用基金

除浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 A类和浦银安盛优化收益债券

型证券投资基金C类不可互相转换，上述其他同一注册登记机构的基金

产品之间均可在上海农商银行进行相互转换。

本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。

注：基金转换业务的办理仅适用于同一注册登记机构的基金产品之间，上述基金除了日日丰货币市场基金A类和日日丰货币市场基金B类的注册登记机构均为中国证券登记结算有限责任公司。

（二）适用投资人

本次开通的基金转换业务适用于所有已通过上海农商银行渠道持有上述任一基金（除浦银安盛日日丰货币市场基金A类和浦银安盛日日丰货币市场基金B类）的机构投资者和个人投资者。

（三）适用销售机构

上海农商银行销售渠道。

（四）基金转换业务费用

基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。

1、赎回费用

按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。

2、申购费用补差

按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.p……
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