公告日期：2024-09-26

关于浦银安盛日日丰货币市场基金

于2024年国庆节假期前暂停通过

部分销售机构的申购、定投

及转换转入业务的公告

公告送出日期：2024年9月26日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日丰货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日丰货币

基金主代码 003534

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日丰货币市场
基金基金合同》、《浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书》等

暂停申购起始日 2024年9月27日

暂停转换转入起始日 2024年9月27日

暂停定期定额投资起始日 2024年9月27日

暂停相关业

务的起始日 根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券
及原因说明 暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因 交易所休市安排，2024年10月1日（星期二）至2024年10月7日（星期一）
说明 休市，2024年10月8日（星期二）起照常开市。为保护基金份额持有人的利
益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于假期前两个交易日
对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日丰A 浦银安盛日日丰B 浦银安盛日日丰D

下属分级基金的交易代码 003534 003535 003536

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 是 是 是

注：（1）本基金本次暂停A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、招商银行、平安银行、中信银行、光大银行以外的销售机构办理A类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

（2）本基金本次暂停B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、兴业银行、宁波银行以外的销售机构办理B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。
（3）本基金本次暂停D类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、浦发银行、同花顺基金、苏宁基金、江苏银行、腾安基金、微众银行、陆基金、民生银行及京东肯特瑞以外的销售机构办理D类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务仍照常办理。自2024年10月8日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”，投资者于2024年9月30日赎回或转换转出的本……
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