公告日期：2023-12-27

关于浦银安盛日日丰货币市场基金

于 2024 年元旦假期前暂停 A 类、B 类

和 D 类份额通过部分销售机构的申购、

定投及转换转入业务的公告

公告送出日期：2023 年 12 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日丰货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日丰货币

基金主代码 003534

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日丰货币市场
基金基金合同》、《浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书》等

暂停申购起始日 2023 年 12 月 28 日

暂停转换转入起始日 2023 年 12 月 28 日

暂停相关业

务的起始日 暂停定期定额投资起始日 2023 年 12 月 28 日

及原因说明

根据《国务院办公厅关于 2024 年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券
暂停申购、转换转入、定期定额投资的原 交易所休市安排，2023 年 12 月 30 日（星期六）至 2024 年 1 月 1 日（星期
因说明 一）休市，2024 年 1 月 2 日（星期二）起照常开市。 为保护基金份额持有人
的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于假期前两个工
作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日丰 A 浦银安盛日日丰 B 浦银安盛日日丰 D

下属分级基金的交易代码 003534 003535 003536

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 是 是 是

注：（1）本基金本次暂停 A 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除
直销机构、招商银行、平安银行、中信银行、光大银行以外的销售机构办理 A 类份额的申购、转换转入、 定期定额投资业务。

（2）本基金本次暂停 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销
机构、兴业银行、宁波银行以外的销售机构办理 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

（3）本基金本次暂停 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销
机构、浦发银行、同花顺基金、苏宁基金、江苏银行、腾安基金、微众银行、陆基金、民生银行及京东肯特 瑞以外的销售机构办理 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务及本公
司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。 自 2024 年 1 月 2 日起，本基金所有销售网点
恢复办理本基金 A 类、B 类和 D 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公
告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日 起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”， 投资者于
2023 年 12 月 29 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。