公告日期：2023-06-19

关于浦银安盛日日丰货币市场基金

于 2023 年端午节假期前暂停 A 类、B 类
和 D 类份额通过部分销售机构的申购、
定投及转换转入业务的公告

公告送出日期：2023 年 6 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日丰货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日丰货币

基金主代码 003534

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日丰货
公告依据 币市场基金基金合同》、《浦银安盛日日丰货币市场 基金 招募说 明
书》等

暂停申购起始日 2023 年 6 月 20 日

暂停转换转入起始日 2023 年 6 月 20 日

暂停定期定额投资起始日 2023 年 6 月 20 日

暂停相关业 根据《国务院办公厅关于 2023 年 部分节 假日 安排的 通知》精 神及
务的起始日 沪深证券交易所休市安排，2023 年 6 月 22 日（星期四）至 2023 年 6
及原因说明 暂停申购、转换转入、定期定额投资的 月 25 日（星期日）休市，2023 年 6 月 26 日（星期一）起照常开市。 为
原因说明 保护基金份额持有人的利益， 根据有关法律法规和基金合同的相
关规定，决定于端午节假期前两个工作日对本基金暂停申购、转换
转入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日丰 A 浦银安盛日日丰 B 浦银安盛日日丰 D

下属分级基金的交易代码 003534 003535 003536

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投 是 是 是

资

注：（1）本基金本次暂停 A 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、招商银行、平安银行、中信银行以外的销售机构办理 A 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

（2）本基金本次暂停 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、浦发银行、同花顺基金、苏宁基金、江苏银行、腾安基金、微众银行、陆基金及京东肯特瑞以外的销售机构办理 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务及
本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。 自 2023 年 6 月 26 日起，本基金所有
销售网点恢复办理本基金 A 类、B 类和 D 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时
将不再另行公告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”，投资者
于 2023 年 6 月 21 日赎回或转换转出的本基金的基金份额将于 2023 年 6 月 26 日起不再享受本基
金的分配权益，仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。 假期前未确认的交易申请、未到
账的赎回款项等，将于 2023 年 6 月 26……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。