公告日期：2023-01-18

关于浦银安盛日日丰货币市场基金于 2023 年春

节假期前暂停 A 类、B 类和 D 类份额通过部分

销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告

公告送出日期：2023 年 1 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛日日丰货币市场基金

基金简称 浦银安盛日日丰货币

基金主代码 003534

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日丰货币市场
基金基金合同》、《浦银安盛日日丰货币市场基金招募说明书》等

暂停申购起始日 2023 年 1 月 19 日

暂停转换转入起始日 2023 年 1 月 19 日

暂停相关业暂停定期定额投资起始日 2023 年 1 月 19 日

务的起始日 根据《国务院办公厅关于 2023 年部分节假日安排的通知》精神及沪深证券
及原因说明 暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因交易所休市安排，2023 年 1 月 21 日（星期六）至 2023 年 1 月 29 日（星 期
说明 日）休市，2023 年 1 月 30 日（星期一）起照常开市。 为保护基金份额持有人
的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于春节假期前两
个工作日对本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务。

下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日丰 A 浦银安盛日日丰 B 浦银安盛日日丰 D

下属分级基金的交易代码 003534 003535 003536

该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 是 是 是

注：（1）本基金本次暂停 A 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除
直销机构、招商银行、平安银行以外的销售机构办理 A 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。
（2）本基金本次暂停 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构以外的销售机构办理 B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

（3）本基金本次暂停 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务，仅指本基金暂停通过除直销机构、浦发银行、同花顺基金、苏宁基金、江苏银行、腾安基金、微众银行、陆基金及京东肯特瑞以外的销售机构办理 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、本基金暂停上述申购、转换转入、定期定额投资业务期间，其转换转出、赎回等其他业务及本公
司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。 自 2023 年 1 月 30 日起，本基金所有销售网点
恢复办理本基金 A 类、B 类和 D 类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务，届时将不再另行公
告。

2、根据《货币市场基金监督管理办法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益； 当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配权益”， 投资者于
2023 年 1 月 20 日赎回或转换转出的本基金的……
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