关于浦银安盛日日丰货币市场基金于2022年元旦节假期前暂停A类、B类和D类份额通过部分销售机构的申购、定投及转换转入业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2021-12-29
关于浦银安盛日日丰货币市场基金于
2022 年元旦节假期前暂停 A 类、B 类和 D
类份额通过部分销售机构的申购、定投及
转换转入业务的公告
公告送出日期: 2021 年 12 月 29 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛日日丰货币市场基金
基金简称 浦银安盛日日丰货币
基金主代码 003534
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《浦银安盛日日丰
公告依据 货币市场基金基金合同 》、《浦银安 盛日 日丰货 币市场 基金 招募
说明书》等
暂停申购起始日 2021 年 12 月 30 日
暂停转换转入起始日 2021 年 12 月 30 日
暂 停 相 关 暂停定期定额投资起始日 2021 年 12 月 30 日
业 务 的 起 根据《国务院办 公厅 关于 2022 年 部分节 假日 安排的 通知》精 神
始 日 及 原
因说明 及沪深证券交易所休市安排,2022 年 1 月 1 日(星期六)至 2022
暂停申购、转换 转入 、定期定 额投资 年 1 月 3 日(星期一)休市,1 月 4 日(星期二)起照常开市。 为保
的原因说明 护基金份额持有人的利益, 根据有关法律法规和基金合同的相
关规定,决定于元旦节假期前两个工作日对本基金暂停申购、转
换转入、定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称 浦银安盛日日丰 A 浦银安盛日日丰 B 浦银安盛日日丰 D
下属分级基金的交易代码 003534 003535 003536
该分级基金是否暂 停申购 、转换转 入、定 期定额 是 是 是
投资
注 :(1)本 基金本次暂停 A 类、B 类份额的申购、定投及转换转入业务,是指本基金暂停通
过除直销机构以外的销售机构办理 A 类、B 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。
(2)本 基金本次暂停 D 类份额的申购、定投及转换转入业务,是指本基金暂停通过除直销机构、浦发银行、同花顺基金、苏宁基金、江苏银行、腾安基金、微众银行及京东肯特瑞以外的销售机构办理 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务。
2 其他需要提示的事项
1、本基金暂停通过除直销机构以外的销售机构办理 A 类、B 类份额的申购、转换转入、定
期定额投资业务期间,本基金暂停通过除直销机构、浦发银行、同花顺基金、苏宁基金、江苏银行、腾安基金、微众银行及京东肯特瑞以外的销售机构办理 D 类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务及本公司管理的其他开放式基金的各项交易
业务仍照常办理。 自 2022 年 1 月 4 日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金 A 类、B 类和 D
类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
2、根据《货币市场基金监督管理办 法》有关条款的规定“当日申购的基金份额应当自下一交易日起享有基金的分配权益; 当日赎回的基金份额自下一交易日起不享……
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