公告日期：2020-06-17

　　汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2020年6月17日
11公告基本信息
基金名称 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富鑫利定开债
基金主代码 003532
基金合同生效日 2019年1月16日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日 2020年6月10日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2020年度第3次分红
下属分级基金的基金简称 汇添富鑫利定开债A 汇添富鑫利定开债C
下属分级基金的交易代码 003532 003533
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0240 1.0854
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 12,345,699.37 2,305.92
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.080 0.080
注：汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金由汇添富鑫利债券型证券投资基金转型而来。2018年12月7日，汇添富鑫利债券型证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富鑫利债券型证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》，内容包括汇添富鑫利债券型证券投资基金采取发起式基金形式，调整基金的运作方式及修订基金合同等，并同意将汇添富鑫利债券型证券投资基金更名为“汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2019年1月16日起，《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效，《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年6月19日
除息日 2020年6月19日
现金红利发放日 2020年6月23日
分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按2020年6月19日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于2020年6月22日直接计入其基金账户，2020年6月23日起投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
33其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、投资......
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