公告日期：2020-04-16

　　 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
公告送出日期： 2020 年 4 月 16 日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证
券投资基金
基金简称 汇添富鑫利定开债
基金主代码 003532
基金合同生效日 2019 年 1 月 16 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫
利定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》的约定
收益分配基准日 2020 年 4 月 9 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第 2 次分
红
下属分级基金的基金简称 汇添富鑫利定开
债 A
汇添富鑫利定开
债 C
下属分级基金的交易代码 003532 003533
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净
值（单位：人民币元）
1.0500 1.1126
基准日下属分级基金可供分
配利润（单位：人民币元）
25393303.37 2704.31
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
0.200 0.200
注： 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金由汇添富鑫利债券型证券投资基金转型
而来。 2018 年 12 月 7 日， 汇添富鑫利债券型证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会，
会议审议通过了《关于汇添富鑫利债券型证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》，内容包括
汇添富鑫利债券型证券投资基金采取发起式基金形式，调整基金的运作方式及修订基金合同等，
并同意将汇添富鑫利债券型证券投资基金更名为“汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基
金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2019 年 1 月 16 日起，《汇添富鑫
利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效，《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合
同》同日起失效。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 4 月 20 日
除息日 2020 年 4 月 20 日

现金红利发放日 2020 年 4 月 22 日
分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全
体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按 2020 年 4 月
20 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于
2020 年 4 月 21 日直接计入其基金账户， 2020 年 4 月
22 日起投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于
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