公告日期：2019-05-10

　　汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
1公告基本信息 基金名称 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称 汇添富鑫利定开债 基金主代码 003532 基金合同生效日 2019年1月16日 基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 根据相关法律法规的规定 及《汇添 富鑫 利定期 开放 债券型发起式证券投资基金基金合同》的约定 收益分配基准日 2019年5月6日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2019年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 汇添富鑫利定开债A 汇添富鑫利定开债C 下属分级基金的交易代码 003532 003533 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相 关 指 标 基准日下属分级基金份额净值 （单 位： 人民币元） 1.0836 - 基准日下属分级基金可供分配利润（单 位：人民币元） 142,934,078.15 - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.60 - 注：汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金由汇添富鑫利债券型证券投资基金转型而来。2018年12月7日，汇添富鑫利债券型证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富鑫利债券型证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》，内容包括汇添富鑫利债券型证券投资基金采取发起式基金形式，调整基金的运作方式及修订基金合同等，并同意将汇添富鑫利债券型证券投资基金更名为“汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2019年1月16日起，《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效，《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年5月13日 除息日 2019年5月13日 现金红利发放日 2019年5月15日 分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按2019年5月13日 除息后 的基 金 份额 净值折 算成 基金份 额， 并于2019年5月14日直接 计 入 其 基 金 账 户，2019年5月15日起投资者可以查询红利再 投资的 基金份 额， 并 于 本基金的开放日办理赎回。 税收相关事项的说明
根据财 政部、国 家税 务总局 的财税 字[2002]128号 《财政部 、国 家 税 务 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者 分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其 红利所折算的基金份额免收申购费用。 注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。 3其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。 2、投资者若未选择具体分红方式，本基金默认现金红利方式。 3、本基金A类、C类份额可以设置不同的分红方式。 4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。......
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