公告日期:2017-03-14
汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称汇添富鑫利债券型证券投资基金
基金简称汇添富鑫利债券
基金主代码003532
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2017年3月13日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合
同》的有关规定。
下属分级基金的基金简称汇添富鑫利债券A汇添富鑫利债券C
下属分级基金的交易代码003532003533
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可【2016】2270号
基金募集期间自2017年3月6日
至2017年3月9日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年3月13日
募集有效认购总户数(单位:户)305
份额级别汇添富鑫利债券A汇添富鑫利债券C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)200,082,935.3331,400.00200,114,335.33
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)27,000.780.0927,000.87
募集份额(单位:份)有效认购份额200,082,935.3331,400.00200,114,335.33
利息结转的份额27,000.780.0927,000.87
合计200,109,936.1131,400.09200,141,336.20
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)000
占基金总份额比例000
其他需要说明的事项---
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)64,197.3823,600.02
87,797.40
占基金总份额比例0.03u.16%0.04%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年3月13日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金
的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
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