公告日期:2017-03-14
关于汇添富鑫利债券型证券投资基金开放日常申购赎回业务公告
1公告基本信息
基金名称汇添富鑫利债券型证券投资基金
基金简称汇添富鑫利债券
基金主代码003532
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2017年3月13日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称汇添富基金管理股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富鑫利债
券型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日2017年3月15日
赎回起始日2017年3月15日
下属分级基金的基金简称汇添富鑫利债券A汇添富鑫利债券C
下属分级基金的交易代码003532003533
该分级基金是否开放申购、赎回是是
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1申购金额限制
1、投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含
申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币
50000元(含申购费)。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基
金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。
3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) 申购费率
M<100万元0.80%
100万元≤M<500万元 0.40%
M≥500万元每笔1000元
本基金C类份额不收取申......
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