公告日期：2024-12-06

汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
公告送出日期：2024年12月06日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富鑫利定开债

基金主代码 003532

基金合同生效日 2019年01月16日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫利定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2024年11月28日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第1次分红

下属基金份额的基金简称 汇添富鑫利定开债A 汇添富鑫利定开债C

下属基金份额的交易代码 003532 003533

截止基准日下属 基准日下属基金份额份额净值（单位： 1.0966 1.1452

基金份额的相关 人民币元）

指标 基准日下属基金份额可供分配利润 83711430.09 4230.35

（单位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.83 0.83

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月09日

除息日 2024年12月09日

现金红利发放日 2024年12月11日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年12月09日除息后的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 折算成基金份额，并于2024年12月10日直接计入其基金账户，2024年12月11日

起，投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回等

业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于

税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资

所得的基金份额免收申购……
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