公告日期：2022-12-10

汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2022 年 12 月 10 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富鑫利定期开放债券型发起式

证券投资基金

基金简称 汇添富鑫利定开债

基金主代码 003532

基金合同生效日 2019 年 01 月 16 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添

公告依据 富鑫利定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2022 年 12 月 02 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度第 1 次
分红

下属基金份额的基金简称 汇添富鑫利定开 汇添富鑫利定开
债 A 债 C

下属基金份额的交易代码 003532 003533

基准日下属基金份额份

截止基准 额净值（单位：人民币 1.0534 1.1078

日下属基 元）
金份额的 基准日下属基金份额可

相关指标 供分配利润（单位：人 44467159.6 3130.15

民币元）

本次下属基金份额分红方案（单位：

元/10 份基金份额） 0.2 0.2

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 12 日

除息日 2022 年 12 月 12 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 14 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基
金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年

红利再投资相关事项的 12 月 12 日除息后的基金份额净值折算成基金份
说明 额，并于 2022 年 12 月 13 日直接计入其基金账

户，2022 年 12 月 14 日起，投资者可以查询红利
再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎

回等业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128

税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资

基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投

费用相关事项的说明 资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免

收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式，请务必于权益登记日之前（不含当日），在基金开放日的交易时间内到销售机构修改分红方式。

3、登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请，但该申请仅对以后的收益分配有效，而对本次收益分配无效。

4……
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