公告日期：2022-08-23

关于汇添富鑫利定期开放债券型发起
式证券投资基金第十四次开放期开放

申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2022年08月23日

1公告基本信息

基金名称 汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富鑫利定开债

基金主代码 003532

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019年01月16日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富鑫利定期开放债

券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

申购起始日 2022年08月25日

赎回起始日 2022年08月25日

下属基金份额的基金简称 汇添富鑫利定开债A 汇添富鑫利定开债C

下属基金份额的交易代码 003532 003533

该分级基金是否开放申购、赎回等 是 是

业务

2日常申购、赎回业务的办理时间

1、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

2022年08月25日至2022年08月30日为本基金开始运作以来的第十四个开放期。 本基金将于2022
年08月25日至2022年08月30日办理日常申购、赎回等业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。 对
于具体办理时间， 由于各销售机构系统及业务安排等原因， 投资者应以各销售机构的规定为准。 自
2022年08月31日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。

本基金以3个月为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。 每个封闭期为
自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后的月
度对日的前一日止。

开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金自每个封闭期结束后进入开放期。 本基金的
每个开放期不少于1个工作日，不超过5个工作日，具体期间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告
说明。 在开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业
务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。 开放期内因发生不
可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购
与赎回的期间相应延长。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期内，投
资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、
赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束
之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。

本基金单一投资者持有或者构成一致行动人的多个投资者持有本基金的基金份额比例可达到或
者超过50%，基金自转型为“汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金” 之日起不向个人投资
者销售。

2、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所
的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监……
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