公告日期：2021-11-17

汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2021 年 11 月 17 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富鑫利定期开放债券型发起式

证券投资基金

基金简称 汇添富鑫利定开债

基金主代码 003532

基金合同生效日 2019 年 01 月 16 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添

公告依据 富鑫利定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2021 年 11 月 11 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第 2 次

分红

下属基金份额的基金简称 汇添富鑫利定开 汇添富鑫利定开

债 A 债 C

下属基金份额的交易代码 003532 003533

基准日下属基金份额份

截止基准 额净值（单位：人民币 1.035 1.0925

日下属基 元）
金份额的 基准日下属基金份额可

相关指标 供分配利润（单位：人 24013303.19 2569.94

民币元）

本次下属基金份额分红方案（单 0.1 0.1

位：元/10 份基金份额）
注：汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金由汇添富鑫利债券型证券投
资基金转型而来。2018 年 12 月 7 日，汇添富鑫利债券型证券投资基金以现场方
式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于汇添富鑫利债券型证券投资基金修订基金合同有关事项的议案》，内容包括汇添富鑫利债券型证券投资基金采取发起式基金形式，调整基金的运作方式及修订基金合同等，并同意将汇添富鑫利债券型证券投资基金更名为“汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自 2019 年 1 月16 日起，《汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效，《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 19 日

除息日 2021 年 11 月 19 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 23 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基

金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021 年

11 月 19 日除息后的基金份额净值折算成基金份

红利再投资相关事项的 额，并于 2021 年 11 月 22 日直接计入其基金账

说明 户，2021 年 11 月 23 日起，投资者可以查询红利

再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎

回等业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128

税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资

基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投

费用相……
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