公告日期：2021-08-19

汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金 A 类份额更新基金产
品资料概要(2021 年 08 月 19 日更新)

编制日期：2021 年 08 月 18 日
送出日期：2021 年 08 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富鑫利定开债 基金代码 003532

下属基金简称 汇添富鑫利定开债 A 下属基金代码 003532

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2019 年 01 月 16 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 债券型

交易币种 人民币 运作方式 定期开放式

开放频率 3 个月定期开放

开始担任本基金基 2021 年 08 月 17 日

基金经理 何旻 金经理的日期

证券从业日期 1998 年 07 月 01 日

基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民

其他 币的，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延
续基金合同期限。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在追求本金安全的基础上，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健
收益。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债,金融债,地方政府债,
企业债,公司债,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,资产支持
证券,次级债,中小企业私募债券,可转换债券,可交换债券,可分离交易债
券,债券回购,同业存单,货币市场工具,银行存款,国债期货,以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关
规定。

投资范围 本基金不主动投资股票或权证,因持有可转换债券转股所得的股票,因所持
股票派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证,应当在其可上
市交易后的 10 个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金各类资产的投资比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的 80%;在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放
期期间不受前述投资组合比例的限制.开放期内每个交易日日终,在扣除国

债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;封闭期内持有现金或者到期日在
一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制,但每个交易日
日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保
证金一倍的现金,本基金所指的现金不包括结算备付金……
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