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公告日期:2020-01-02
东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2020年1月2日
1.公告基本信息
基金名称 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金金
基金简称 东方永熙18个月定期开放债券券
基金主代码 0035300
基金运作方式 契约型开放式式
基金合同生效日 2016年12月27日日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司司
基金注册登记机构名称 东方基金管理有限责任公司司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等有关规定定
申购起始日 2020年1月6日日
赎回起始日 2020年1月6日日
转换转入起始日 2020年1月6日日
转换转出起始日 2020年1月6日日
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
(1)开放日及开放时间
根据本基金《基金合同》《招募说明书》的规定,本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起(含该日)进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不接受办理基金份额的申购、赎回业务。
本基金的第二个封闭期为自2018年7月4日至2020年1月6日(不含该日)(注:第二个封闭期到期后的开放期首日为2020年1月4日,由于2020年1月4日和1月5日为非工作日,所以第二个封闭期到期后的开放期首日顺延至2020年1月6日)。本基金第三次办理申购、赎回及转换业务的开放期为自2020年1月6日至2020年2月7日(共计20个工作日)。本基金第三个封闭期为自2020年2月8日至2021年8月9日(不含该日)(注:第三个封闭期到期后的开放期首日为2021年8月8日,由于2021年8月8日为非工作日,所以第三个封闭期到期后的开放期首日顺延至2021年8月9日)。封闭期内本基金不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。
(2)开放时间
投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者每次最低申购金......
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