公告日期：2019-08-27

　　 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金封闭

期内周净值公告

估值日期：2019-08-26

公告送出日期：2019-08-27

基金名称 东方永熙 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 003530

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基金资产净值（单位：人民币元） 29,232,682.70

下属各类别基金的基金简称 东方永熙 18 个月定期开放债券 A 东方永熙 18 个月定期开放债券 C

下属各类别基金的交易代码 003530 003531

下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 29,019,646.80 213,035.90

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.1461 1.1337

注：本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。

东方基金管理有限责任公司

2019 年 8 月 27 日

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