公告日期：2019-06-11

　　东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告估值日期：2019‐06‐10

公告送出日期：2019‐06‐11

基金名称东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称东方永熙18个月定期开放债券

基金管理人东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码50390000

基金主代码003530

基金托管人中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码20020000

基金资产净值（单位：人民币元）28,550,016.02

下属各类别基金的基金简称东方永熙18个月定期开放债券A东方永熙18个月定期开放债券C

下属各类别基金的交易代码003530003531

下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元）28,341,780.84208,235.18

下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元1.11931.1082

注：本基金基金合同于2016年12月27日生效。

东方基金管理有限责任公司

2019年6月11日

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