公告日期：2019-04-30

　　东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告估值日期：2019-04-29

公告送出日期：2019-04-30

基金名称 东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 东方永熙18个月定期开放债券

基金管理人 东方基金管理有限责任公司

基金管理人代码 50390000

基金主代码 003530

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金托管人代码 20020000

基金资产净值（单28,488,760.62

位：人民币元）

下属各类别基金的东方永熙18个月定期开放债东方永熙18个月定期开放

基金简称 券A 债券C

下属各类别基金的003530 003531

交易代码

下属各类别基金的28,280,877.21 207,883.41

资产净值（单位：人

民币元）

下属各类别基金的1.1169 1.1063

份额净值（单位：人

民币元

注：本基金基金合同于2016年12月27日生效。

东方基金管理有限责任公司

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