• 最近访问:
发表于 2023-01-20 09:34:15 股吧网页版
汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2023 年 01 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金 汇添富长添利定期开放债券
简称
基金
主代 003528

基金
运作 契约型开放式
方式
基金

合同 2020 年 04 月 14 日

生效

报告
期末

基金 14,970,021,635.18
份额
总额
(份)
投资 在严格管理风险的基础上,力求在本金安全的基础上实现资产的长期稳健增值。

目标

在每一运作周期内,本基金将投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金当期
运作周期剩余期限的固定收益类金融工具,并主要采取买入并持有的策略,辅
投资 以回购融资策略,以力争获得超过业绩比较基准的收益率。本基金的投资策略策略 主要包括:类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中
小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、回购融资策略、再投资策
略。

业绩
比较 三年期定期存款利率(税后)+0.5%
基准
风险 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品收益 种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型特征 基金。
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司

基金
托管 中国民生银行股份有限公司

下属
分级

基金 汇添富长添利定期开放债券 A 汇添富长添利定期开放债券 C

的基
金简

下属
分级

基金 003528 003529

的交
易代

报告
期末
下属
分级

基金 14,970,019,515.46 2,119.72
的份
额总
额(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 01 日 - 2022 年 12 月 31 日)

汇添富长添利定期开放债券 汇添富长添利定期开放债券
A C

1.本期已实现收益 78,275,368.02 9.28

2.本期利润 78,275,368.02 9.28

3.加权平均基金份额本期利 0.0052 0.0044


4.期末基金资产净值 15,160,949,051.28 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500