汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告
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公告日期:2023-01-20
汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2023 年 01 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金 汇添富长添利定期开放债券
简称
基金
主代 003528
码
基金
运作 契约型开放式
方式
基金
合同 2020 年 04 月 14 日
生效
日
报告
期末
基金 14,970,021,635.18
份额
总额
(份)
投资 在严格管理风险的基础上,力求在本金安全的基础上实现资产的长期稳健增值。
目标
在每一运作周期内,本基金将投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金当期
运作周期剩余期限的固定收益类金融工具,并主要采取买入并持有的策略,辅
投资 以回购融资策略,以力争获得超过业绩比较基准的收益率。本基金的投资策略策略 主要包括:类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策略、中
小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、回购融资策略、再投资策
略。
业绩
比较 三年期定期存款利率(税后)+0.5%
基准
风险 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品收益 种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型特征 基金。
基金
管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金
托管 中国民生银行股份有限公司
人
下属
分级
基金 汇添富长添利定期开放债券 A 汇添富长添利定期开放债券 C
的基
金简
称
下属
分级
基金 003528 003529
的交
易代
码
报告
期末
下属
分级
基金 14,970,019,515.46 2,119.72
的份
额总
额(份)
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 10 月 01 日 - 2022 年 12 月 31 日)
汇添富长添利定期开放债券 汇添富长添利定期开放债券
A C
1.本期已实现收益 78,275,368.02 9.28
2.本期利润 78,275,368.02 9.28
3.加权平均基金份额本期利 0.0052 0.0044
润
4.期末基金资产净值 15,160,949,051.28 ……
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