公告日期：2022-04-22

汇添富长添利定期开放债券 2022 年第 1 季度报告
汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 04 月 22 日

汇添富长添利定期开放债券 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 16 页§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富长添利定期开放债券
基金主代
码 003528
基金运作
方式 契约型开放式
基金合同
生效日 2020 年 04 月 14 日
报告期末
基金份额
总额(份)
15,004,112,983.28
投资目标 在严格管理风险的基础上，力求在本金安全的基础上实现资产的长期稳健增
值。
投资策略
在每一运作周期内，本基金将投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金当
期运作周期剩余期限的固定收益类金融工具，并主要采取买入并持有的策
略，辅以回购融资策略，以力争获得超过业绩比较基准的收益率。本基金的
投资策略主要包括：类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投
资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、回购融资策
略、再投资策略。
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业绩比较
基准 三年期定期存款利率(税后)+0.5%
风险收益
特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的
品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股
票型基金。
基金管理
人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管
人 中国民生银行股份有限公司
下属分级
基金的基
金简称
汇添富长添利定期开放债券 A 汇添富长添利定期开放债券 C
下属分级
基金的交
易代码
003528 003529
报告期末
下属分级
基金的份
额总额
(份)
15,004,110,763.56 2,219.72
§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 01 月 01 日 - 2022 年 03 月 31 日)
汇添富长添利定期开放债券 A 汇添富长添利定期开放债
券 C
1.本期已实现收益 103,462,473.28 13.56
2.本期利润 103,462,473.28 13.56
3.加权平均基金份
额本期利润 0.0069 0.0061
4.期末基金资产净
值 15,257,328,482.32 2,254.61
5.期末基金份额净
值 1.017 1.016
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
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第 4 页 共 16 页3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富长添利定期开放债券 A
阶段 份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月 0.69% 0.03% 0.80% 0.01% -0.11% 0.02%
过去六
个月 1.38% 0.03% 1.62% 0.01% -0.24% 0.02%
过去一
年 2.79% 0.03% 3.25% 0.01% -0.46% 0.02%
自基金
合同生
效日起
至今
5.……
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