公告日期：2021-12-21

汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2021 年 12 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富长添利定期开放债券型证券

投资基金

基金简称 汇添富长添利定期开放债券

基金主代码 003528

基金合同生效日 2020 年 04 月 14 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添

公告依据 富长添利定期开放债券型证券投资

基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2021 年 12 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度第 2 次

分红

下属基金份额的基金简称 汇添富长添利定 汇添富长添利定

期开放债券 A 期开放债券 C

下属基金份额的交易代码 003528 003529

基准日下属基金份额份额 1.031 1.024

截止基 净值（单位：人民币元）
准日下 基准日下属基金份额可供

属基金 分配利润（单位：人民币 462703425.06 52.44

份额的 元）
相关指 截至基准日按照基金合同

标 约定的分红比例计算的最 92540685.012 10.488

低应分配金额（单位：人

民币元）

本次下属基金份额分红方案（单 0.22 0.15

位：元/10 份基金份额）
注：本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 20%。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 23 日

除息日 2021 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 27 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基

金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021 年

12 月 23 日除息后的基金份额净值折算成基金份

红利再投资相关事项的 额，并于 2021 年 12 月 24 日直接计入其基金账

说明 户，2021 年 12 月 27 日起，投资者可以查询红利

再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎

回等业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128

税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资

基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投

费用相关事项的说明 资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免

收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。