公告日期：2020-10-24

　　 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰腾债券型
证券投资基金 2020 年第 1 次分红公告
公告送出日期： 2020 年 10 月 24 日
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华丰腾债券型证券投资基金（以下简称
“本基金” ）
基金简称 鹏华丰腾债券
基金主代码 003527
基金合同生效日 2016 年 10 月 27 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 根 据 《 中 华 人民 共 和 国 证券 投 资 基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰腾
债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华
丰腾债券型证券投资基金招募说明书》及
更新的约定
收益分配基准日 2020 年 10 月 21 日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0581
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位：人民币元）
116,599,931.47
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额（单位：人民币元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.48
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 1 次分红
注：根据《鹏华丰腾债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金在符合有关基金分红条件的前提
下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 10 月 27 日
除息日 2020 年 10 月 27 日
现金红利发放日 2020 年 10 月 29 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有
人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 10 月
27 日的基金份额净值转换为基金份额； 2、选择红利再投资方
式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 10 月 28 日直接计
入其基金账户， 2020 年 10 月 29 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投
资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再
投资费用。
注： 1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，
而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。
2、根据相关法律法规和......
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