鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰腾债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-11-08
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰腾债券型证券投资基金2018年第1次分红公告
公告送出日期:2018年11月08日
1.公告基本信息
基金名称 鹏华丰腾债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)
基金简称 鹏华丰腾债券
基金主代码 003527
基金合同生效日 2016年10月27日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 民生银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集公开
募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《
鹏华丰腾债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰腾债券
型证券投资基金招募说明书》及更新的约定
收益分配基准日 2018年11月01日
基准日基金份额净值 1.0372
(单位:人民币元)
截止收 基准日基金可供分配 68,406,411.43
益分配 利润(单位:人民币
基准日 元)
的相关 截止基准日按照基金 -
指标 合同约定的分红比例
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