公告日期：2024-05-24

农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
第二十二次开放申购、赎回业务公告

公告送出日期：2024年5月24日

1.公告基本信息

基金名称 农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 农银金穗定开债券

基金主代码 003526

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年1月2日

基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司

《农银汇理金 穗纯债3个 月定期开放 债 券 型 发 起式证券投资基金基金合同》和

公告依据 《农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更

新）》等文件。

申购起始日 2024年5月27日

赎回起始日 2024年5月27日

申购截止日 2024年6月7日

赎回截止日 2024年6月7日

注：（1）农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）为定

期开放基金，自基金合同生效日（含该日）起或者自每一开放期结束之日次日（含该日）起至该封闭期

首日的3个月对应日（不含该日）的期间，为本基金的一个封闭期。 本基金的第一个封闭期自基金合同生

效之日（含该日）起至基金合同生效日的3个月对应日（不含该日）止。 下一个封闭期自第一个开放期结

束之日次日（含该日）起至该封闭期首日的3个月对应日（不含该日）止，以此类推。 如该对应日为非工

作日或无该对应日，则顺延至下一工作日。 本基金封闭期内不办理申购与赎回业务（红利再投资除外），

也不上市交易。

（2） 本次开放期时间为2024年5月27日至2024年6月7日， 开放期内本基金接受申购、 赎回申请，

2024年6月7日15:00起不再接受申购、赎回申请。

（3）自2024年6月8日起进入本基金的下一个封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回申请。

（4）本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到

或者超过50%。 本基金不向个人投资者公开销售。

2.第二十二次申购、赎回投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，开放日为开放期内的每个工作日。 具体办理时间为上

海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的

要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理

人将视情况……
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