公告日期：2021-06-29

农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金（更新）

招募说明书

（2021 年第 1 号)

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇二一年六月

重要提示

农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）由农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金变更注册而来。农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金的募集申请经中国证监会2016年7月22日证监许可【2016】1670号文注册。2017年11月18日至2017年12月14日，农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议通过了《关于变更注册农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金的议案》，审议内容包括农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金变更名称、运作方式，修订基金合同与托管协议等，并将“农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金”正式变更为“农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。根据该持有人大会决议，变更后的《农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》自2018年1月2日起正式生效，《农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金基金合同》同日起失效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。中国证监会对农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等。本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方持有本基金的总金额不少于 1000万元人民币，且持有期限不少于 3 年。《基金合同》生效之日起三年后的对应日，
若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止。故投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%。本基金自变更注册为“农银汇理金穗纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金”之日起不再向个人投资者公开销售。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行了
复核、审查。招募说明书（更新）所载内容截止日为 2021 年 6 月 21 日，有关财
务数据和净值表现截止日为 2021 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1
第二部分 释义 ...... 2
第三部分 基金管理人...... 7
第四部分 基金托管人...... 17
第五部分 相关服务机构...... 21
第六部分 基金的历史沿革...... 24
第七部分 基金的存续...... 25
第八部分 基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回 ...... 26
第九部分 基金的投资...... 37
第十部分 基金的业绩...... 48
第十一部分 基金的财产...... 50
第十二部分 基金资产估值...... 51
第十三部分 基金的收益与分配...... 56
第十四部分 基金费用与税收...... 58
第十五部分 基金的会计与审计...... 60
第十六部分 基金的信息披露...... 61
第十七部分 风险揭示...... 68
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。