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发表于 2023-06-01 09:06:30 股吧网页版
兴银现金收益货币市场基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-06-01


兴银现金收益货币市场基金基金产品资料概要(更新)

编制日期:2023 年 05 月 31 日
送出日期:2023 年 06 月 01 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 兴银现金收益 基金代码 003525

基金管理人 兴银基金管理有限责任 基金托管人 交通银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2016 年 10 月 25 日 上市交易所及上市 --

日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 08 月 09 日

基金经理 张蕴文 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 11 月 24 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造
高于业绩比较基准的投资收益。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:

1、现金;

2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、
同业存单;

投资范围 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、资产支持证券、非金融
企业债务融资工具;

4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工
具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综
合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行
主要投资策略 积极管理。

(一)利率预期策略

(二)期限配置策略

(三)品种配置策略

(四)银行定期存款、同业存单投资策略

(五)套利策略

(六)流动性管理策略

(七)资产支持证券投资策略

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基
金和债券型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注:投资组合资产配置图表数据截止日期 2022 年 6 月 30 日。

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截止日期 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
申购费:

本基金不收取申购费……
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