公告日期：2023-01-20

兴银现金收益货币市场基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 01 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银现金收益

基金主代码 003525

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 25 日

报告期末基金份额总额 60,198,196.60 份

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力
投资目标 争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投
资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货
币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，
投资策略 分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并
综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险
特征，对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低
于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 10 月 01 日-2022 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 226,196.83

2.本期利润 226,196.83

3.期末基金资产净值 60,198,196.60

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益……
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